Illustrasi Perhitungan Transaksi

Rumus Perhitungan Transaksi :
[ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Commision + VAT ) x n Lot ]

Keterangan :

• Contract Size (nilai kontrak) : sebesar US $ 5 per poin untuk kontrak gulir berkala indeks saham dan 100 troy ounce untuk kontak gulir harian emas Loco London.
•  n Lot : n adalah banyaknya lot yang ditransaksikan.
• Commision Fee (biaya komisi) : sebesar US $ 5 per lot per sisi (beli atau jual).
• Total biaya komisi sebesar US $ 10 untuk 1 lot settlement.
• VAT (Value Added Tax / Pajak Pertambahan Nilai) : sebesar 10% dari biaya komisi yaitu US $ 0.5 / lot.
  Total biaya VAT sebesar US $ 1 untuk 1 lot settlement.
• Apabila penyelesaian transaksi dilakukan lebih dari satu hari (overnight) maka setiap lot transaksi akan dikenakan biaya inap / roll over.
• Roll over fee / storage (biaya inap):
  - HKK5U dan HKK50 sebesar US $ 3 / malam.
  - JPK5U dan JPK50 sebesar US $ 2 / malam.
  - XULF dan XUL10 sebesar US $ 5 / malam

Contoh Transaksi Day Trade :

Contoh 1
Seorang nasabah mengambil posisi beli HKK5U pada level 24.600 poin sebanyak 2 lot. Kemudian investor menutup/melikuidasi posisi beli 2 lot tersebut ketika indeks berada pada level 24.700 poin. Perhatikan gambar berikut:
Besar keuntungannya adalah: = [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Fee US $ 10 + VAT ) x n Lot ]
= [ ( 24.700 – 24.600 ) x US $ 5 x 2 lot ] – [ ( US $ 10 + US $ 1 ) x 2 lot ]
= ( 100 poin x US $ 5 x 2 lot ) – ( US $ 11 x 2 )
= US $ 1000 – US $ 22
= US $ 978 (laba bersih)

Contoh 2
Seorang Investor memprediksi Indeks Hang Seng akan mengalami penguatan, maka dia membuka posisi beli HKK5U pada level 24.600 poin sebanyak 1 lot. Akan tetapi pergerakan indeks tidak sesuai dengan prediksinya, maka investor menutup/melikuidasi posisi beli 1 lot tersebut dalam keadaan rugi (loss) ketika indeks berada pada level 24.550 poin.
Besar kerugiannya adalah:
= [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Fee US $ 10 + VAT ) x n Lot ]
= [ ( 24.550 – 24.600 ) x US $ 5 x 1 lot ] – [ ( US $ 10 + US $ 1 ) x 1 lot ]
= ( – 50 poin x US $ 5 x 1 lot ) – ( US $ 11 x 1 lot )
= – US $ 250 – US $ 11
= – US $ 261 (rugi bersih)

Contoh Transaksi Overnight :
Contoh 3
Seorang investor memperkirakan Indeks Nikkei 225 akan melemah (bearish), maka pada tanggal 10 Juni investor membuka posisi jual di level 14.850 poin sebanyak 2 lot. Dua hari kemudian (12 Juni), investor menutup/melikuidasi posisi jual 2 lot tersebut ketika indeks berada pada level 14.650 poin. (Arah pergerakan indeks sesuai prediksi investor)

Besarnya keuntungan adalah:
= [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ]
= [ ( Fee US $ 10 + VAT ) x n Lot ]
= [ ( 14.850 – 14.650 ) x US $ 5 x 2 lot ] – [ ( US $ 10 + US $ 1 ) x 2 lot ]
= ( 200 poin x US $ 5 x 2 lot ) – ( US $ 11 x 2 lot )
= US $ 2000 – US $ 22
= US $ 1978 (keuntungan kotor)

Karena transaksi ini diselesaikan lebih dari satu hari (overnight), maka akan dikenakan biaya inap / roll over fee sebesar US $ 2/lot/malam (JPK5O/JPK5U), dengan demikian :
Keuntungan kotor = US $ 1978
Roll over fee (US $ 2 x 2 lot x 2 malam) = US $ 8 (-)
Keuntungan bersih investor = US $ 1970
  

Rumus Perhitungan Transaksi :

Contoh 4
Seorang investor memprediksi tren indeks emas Loco London akan mengalami penguatan (bullish), maka hari ini investor membuka posisi beli di kontrak gulir harian emas Loco London (XUL10) pada level US $ 1170.25 / troy ounce sebanyak 2 lot. Keesokan harinya investor menutup/melikuidasi posisi beli 2 lot kontrak XUL10 tersebut ketika indeks berada pada level US $ 1185.25 / troy ounce.

Besarnya keuntungan adalah:
= [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] - [ ( Fee US $ 10 + VAT ) x n Lot ]
= [ ( US $ 1185.25 / troy ounce – US $ 1170.25 / troy ounce ) x 100 troy ounce x 2 lot ] – [ ( US $ 10 + US $ 1 ) x 2 lot ]
= ( US $ 15.00 x 100 x 2 lot ) – ( US $ 11 x 2 lot )
= US $ 3000 – US $ 22
= US $ 2978 (laba kotor)

Karena transaksi ini diselesaikan lebih dari satu hari (overnight), maka akan dikenakan biaya inap / roll over fee (XULF10) sebesar US $ 5/lot/malam, dengan demikian :
Keuntungan kotor = US $ 2978
Roll over fee (US $ 5 x 2 lot x 1 malam) = US $ 10 (-)
Keuntungan bersih investor = US $ 2968 atau Rp 29,68 juta (fixed rate US $ 1 = Rp 10.000,00)